Інвестиційна декларація: зразок заповнення

Віктор Кузьмін
1 minute

Для чого потрібна

Особи, складові і поширюють цей документ, вирішують таким чином три завдання:

  • Інформують інвесторів про стан фонду або банку, про напрямок діяльності, про те, за рахунок яких джерел буде відбуватися збільшення капіталу, який рівень ризику та ін. Цей документ повинен обов’язково додаватися до договору між вкладником і пенсійним інвестиційним фондом.
  • Планування діяльності. По суті, інвестиційна декларація – приклад бізнес-плану, оскільки в ній містяться ті ж дані про підприємство чи фонд.
  • Формування фінансової звітності. Зазначена в декларації інформація може бути використана при визначенні фінансового результату і складанні фінансової звітності.

    • Для вирішення першої і другої задачі документ може бути забезпечений додатковими матеріалами у формі графіків, діаграм, малюнків. Так як простому користувачеві важливо побачити не тільки цифри, але і які перспективи розвитку компанії. Для вирішення третього завдання зазвичай використовують документ, складений у відповідності з прийнятими правилами діловодства. При цьому використовуються не всі дані, зазначені в декларації, а тільки такі, які піддаються грошовій оцінці та обчислення. Це кількість випущених акцій, сума залученого капіталу, поточна вартість залучених активів і т. д.

    1 2 3 4 5 6