Пайові інвестиційні фонди: як і куди вкладати

Цифри і розрахунки

Щоб виявити, як великий пай конкретного пайового інвестиційного фонду, слід спершу визначити ВЧА, яку потім ділять на кількість часток, вже розданих інвесторам. Операції по обчисленню конкретних величин – сфера відповідальності КК, депозитарію. Ці два юридичні особи незалежно один від одного виявляють розрахункову пайову вартість, після чого підсумки порівнюються. Такий підхід дозволяє гарантувати точність проведених обчислень. Депозитарій через порівняння отриманих результатів контролює, наскільки ефективно працює КК. Коли всі підсумки аналізу підтверджені посадовими особами депозитарію, КК має право розкрити інформацію стороннім особам.

Оновлені дані щодо ціни участі у відкритому пайовому інвестиційному фонді повинні оприлюднюватися кожен день. Відповідальність за це покладено на КК. Якщо ПІФ організований у формі інтервального, тоді у сфері обов’язків КК – оприлюднити оновлені дані кожен місяць. До моменту завершення чергового інтервалу також доведеться зробити розрахунок.