Форвардний Контракт: загальна характеристика. Форвардний контракт на купівлю валюти

Віктор Кузьмін
1 minute

Форвардні валютні контракти

Загальна характеристика форвардного валютного контракту типу передбачає попереднє уточнення умов партнерства за такими параметрами:

  • Валюта контракту.
  • Сума угоди.
  • Обмінний курс.
  • Дата платежу.

    • Тривалість форвардних угод може варіювати від 3 днів до 5 років. Найбільш поширені терміни контрактів – це 1, 3, 6 і 12 місяців з моменту укладення договору. Форвардний валютний контракт за своєю суттю відноситься до категорії банківських операцій. Він не стандартизована і може бути адаптований під будь-яку ситуацію. Ринок форвардних угод, тривалість яких не перевищує 6 місяців в домінуючих валютних парах, є досить стабільним. Той сегмент ринку, в рамках якого угоди укладаються на 6 і більше місяців, відрізняється нестабільністю. Будь-яка реалізована довгострокова угода може стати причиною суттєвого коливання курсів на валютному ринку.

    Види форвардних операцій

    Форвардний Контракт може бути представлений у двох форматах:

  • Проста форвардна операція, або угода аутрайт. Це одинична конверсійна операція, яка має чітку дату валютування, що відрізняється від дати спот. Ситуація не передбачає одночасну зворотну операцію. Між сторонами укладається договір про надання певної суми на чітко встановлений термін та за фіксованим курсом. Цей формат операцій широко застосовується для страхування проти мінливості курсу.
  • Угоди своп. Це тандем протилежні угод конверсійного типу, які мають різні дати валютування. Валютні операції між банками виступають своєрідною комбінацією між купівлею і продажем однієї валюти, але абсолютно різні часові проміжки. Визначена сума в еквіваленті однієї валюти одночасно і продається і купується на ринку на чітко встановлений термін і навпаки.

    • Розглядаючи питання про те, що таке форвардний контракт, варто уточнити той факт, що в даних типах угод використовується спеціалізований форвардний курс, який кардинально відрізняється від курсу спот. Причина криється в різниці між процентними ставками по депозитах, які пропонують країни. Для обчислення форвардного курсу застосовується спеціалізована формула.

    1 2 3 4 5 6 7