Фігури розвороту тренда: «Голова і плечі», «Подвійна вершина», «Подвійне дно». Торгові стратегії

Фігури розвороту тренда – це комбінації елементів графіка зміни вартості біржового активу на певному часовому інтервалі. Застосовуються для прогнозування майбутньої ціни за даними минулих часів.

Думка про те, що майбутнє неможливо передбачити, має підставу до існування. Геополітичні фактори змінюють хід історії біржової так, що очікування змінюються крахом. Але треба сподіватися на позитивний результат.

Інтродукція

Біржовими активами виступають:

• Акції та облігації компаній;
• Товари – нафта, газ і метали; кава і цукор; золото, срібло і платина;
• Валюта;
• Ф’ючерси;
• Опціони.

Тренд – тенденція до зростання або падіння. Вартість торгованих предметів постійно змінюється в залежності від попиту на купівлю і пропозицій на продаж. Протягом дня курс може злетіти на чутках і впасти на новинах.

Архіви біржі зберігають дані про вартість активу, досягнутої в кожну торгову сесію на початок торгового періоду і на кінець. Користувач може через термінал запитувати інформацію та відобразити їх у вигляді графіка з тимчасовим інтервалом, наприклад, хвилина або п’ять хвилин, годину або день, тиждень або місяць.

Передбачення майбутньої поведінки ціни на основі даних минулих періодів – технічного призначення аналізу графіків, дозволяє виявити торговий сигнал в хитросплетінні свічок або барів.

Найбільш явні фігури розвороту тренда, що свідчать про майбутній зльоті або насування зниження тенденції, дозволяють гравцеві планувати торгові стратегії на короткий період для спекуляцій або на довгий інтервал для інвестицій.

Дитя висхідного тренда

«Голова і плечі» – починає формуватися під час тенденції до зростання, а закінчується при розворот тренду. Контур складається з трьох піків – низьких крайніх і середнього високого відображення. Контур, проведений через точки мінімальних значень у западинах між лівим і середнім піками і між середнім і правим піками називається лінією підтримки. Ціна після першого зниження вдаряється про підтримку і відскакує вгору, формуючи плече і починаючи малювати голову. Друге зниження до лінії підтримки з подальшим відображенням завершує формування голови і починає малювання правого плеча. При пробої лінії підтримки на етапі правого плеча виникає торговий сигнал про зміну тренда – про падіння вартості.

Крім банального аналізу малюнка графіка необхідно враховувати:

• цільову ціну активу – ту величину вартості, яку прийме актив після завершення побудови правого плеча;
• торгуються обсяги – кількість товару, що продається, або акцій змінюється протягом торгів; якщо на ділянці завершення малювання правого плеча обсяги зростають у рази порівняно з обсягами попередніх інтервалів, то це сигнал до різкого падіння вартості активу;
• характер лінії підтримки, якщо мінімум другий западини менше мінімуму першої западини, то висока ймовірність ведмежого тренда – падіння і задоволення попиту на актив.

Кавказ перед очима

Наступна фігура нагадує про поета Лермонтова. Хто спостерігав з гори Машук схід сонця о п’ятій ранку, той милувався подвійний розовеющее красою Ельбрусу. На графіках активу періодично зустрічається схожий контур – подвійна вершина.

А ще елемент нагадує логотип компанії «Макдональдс» – літеру «М».

Утворюється конфігурація на зростаючому тренді і при сильному опорі. Ціна двічі намагається пробити опір, спочатку на тренді, другий раз при відскоку від підтримки. Але при сильному опорі йде вниз. При пробої лінії підтримки тренд розгортається на зниження.

Тут також треба уважно оцінювати обсяги продажів. Поки що обсяги невеликі, коливання обіцяють «боковик» і можливість продовження тенденції зростання. При різкому зростанні обсягів прогноз на зміну тренда наближається до 100%.

Але як зміниться тренд, що це буде – глибока корекція або глобальна зміна напрямку? Куди рушить торгується актив? На ці питання можна відповісти розрахунком цільової ціни. Знайдемо різницю між значенням лінії опору і знаходяться навпроти неї мінімумом у западині. Від точки пробою підтримки відкладемо цю різницю вниз. Це і буде рівень цільової ціни, при відсутності форс-мажорних обставин.

Глибина занурення

Людство привчене до рекламним слоганам настільки, що сприймає їх як погодний катаклізм: зі стоїчним байдужістю. Але не такі трейдери. Суху статистику торгів гравці розцвічують закликами «Акція досягла мети. Друге дно – в подарунок». Так, у технічному аналізі існує «подвійне дно».

Постать так називається, тому що букву «М» перевертають догори дригом. Вершини стають дном. Порядок обчислення цільової ціни при зміні курсу аналогічний порядку при «подвійної вершини». Треба лише поміняти місцями лінії підтримки і опору.

Автор розповідає про загальноприйнятої термінології. Але в трейдерської середовищі не забороняється придумувати власні назви. Наприклад, «подвійне дно» обрисами досить близько нагадує сузір’я Кассіопеї.

Шапіто трейдингу

У словоформі «фігури розвороту тренда» – ключове слово «розворот». Тому наглядові майстра технічного аналізу виділили на графіку комбінацію «перевернуті голова і плечі». Елемент схожий на розглянуту «голову і плечі», тільки навпаки. Відповідно, там, де була підтримка, стала лінія опору. Там, де було опір, стала лінія підтримки. Якщо «голова і плечі» говорить про ведмежому тренді, то її перевернута тезка повідомляє про бичачої тенденції.

Необхідність співвідносити напрямок руху ціни і торгуються обсяги зберігається і для цієї конфігурації графіка.

Зайве видалити

Фігури розвороту тренда не завжди формуються в чистому вигляді. Слід чітко відсікати шуми, застосовувати індикатори і осцилятори і, взагалі, думати власною головою, а не слідувати сліпо за радниками.

Звичайно, у кожного трейдера власне поняття шуму. Для кого-то шум – угоди, що вилітають за межі коридору. Для кого-то шум – дірки у графіку. Є громадяни, які шумом вважають хвилинні графіки, тому що на хвилинках важко прийняти спекулятивно прибуткове рішення.

Але дивитися на графіки слід на всіх інтервалах, щоб зрозуміти психологію продавців і покупців.

А розриви графіка не залишаються без уваги і обов’язково закриваються, варто лише набратися терпіння.

Близьке і далеке

Застосовувати фігури технічного аналізу для побудови прогнозу можна на будь-тайм-фреймах. І спекулянти-интрадейщики, і інвестори-долгосрочники з успіхом підкорюють біржовий простір, використовуючи підтримку і опір, обсяги і точки пробою.

Після тренування на графіках активно торгованих емітентів, так званих «блакитних фішок», кожен може красиво обнулити депозит, а 5% гравців навіть наростити фінанси за рахунок основного натовпу. Людина приходить на ринок і стає там поперемінно то продавцем, покупцем. Важливо купити на «лоях» і продати на «хаях». А от де знаходяться ці чарівні точки, кожен гравець визначає самостійно.

Існують різноманітні радники, копировщики угод, роботи для торгівлі на біржі. Подумайте, якщо б ці роботи були воістину так успішні, стали б розробники продавати казково прибутковий інструмент. Звичайно, не стали б. Сиділи б тихо і качали фінанси з біржових засіків. Але ці розробники добре вивчили психологію людей і зрозуміли, людська жадоба і пристрасть до халяви – їхній союзник. А якщо у гравця робот не заробляє, значить, роботом неправильно користуються.

Сухий залишок

Трейдер будує торгові стратегії з урахуванням теорії і практики трейда. Технічний аналіз, елементи та комбінації графіків:

• тренують спостережливість;
• розвивають фантазію;
• підвищують самооцінку;
• дають поживу для розуму;
• несподівано підказують, чим можна зайняти вільний час.

Біржові торги – робота, з якої сторони не дивись. Результативність праці залежить від своєчасності і правильності застосування тих чи інших інструментів, у тому числі фігур розвороту тренда.

У маленькій статті не передати все багатство теорії технічного аналізу. Любіть книгу – джерело знань, читайте, множте корисні знання. Успіх і удача супроводжують тим, хто трудиться.