Інвестиційна декларація: зразок заповнення

Пенсійні і інвестиційні фонди зобов’язані видавати своїм вкладникам інвестиційну декларацію при оформленні договору. Також її повинні становити деякі банки. Особливо якщо вони надають послуги пенсійного страхування або залучають кошти інвесторів. Що вона собою являє, як її скласти правильно – це основні питання, відповіді на які повинні знати не тільки співробітники фонду, але і ті, хто інвестує в них свої кошти.

Що таке інвестиційна декларація

Інвестиційна декларація – це документ, який складається банками, інвестиційними та пенсійними фондами, про те, в які активи вони вкладають кошти, отримані від інвесторів. Ця папір використовується не тільки в якості інформаційного бюлетеня для вкладників. Вона також застосовується в управлінському та бухгалтерському обліку.

Хто її повинен заповнювати

Складанням інвестиційної декларації займається фінансовий відділ організації. Основне завдання документа – поінформувати залучити клієнтів шляхом роз’яснення особливостей діяльності фонду або банку. Яким чином інвестор може внести гроші, яка прибутковість і ризики по портфелю цінних паперів? Багато клієнтів просто не знають, як працюють інвестиційні фонди, і тому не поспішають віддавати їм свої кошти.

Так як основними джерелами їхнього доходу є гроші вкладників і доходи від спекуляцій на фондовій і валютній біржі, то інвестиційна декларація – це документ, який також використовується при визначенні фінансового результату і поширюється нарівні з фінансовою звітністю організації.